为什么 DU 的 SWAPS 总是负的？

hanghangzhu · 发表于 2011-2-26 13:58:07

以 EUR/USD 为例，SWAPS 我猜是隔夜利息吧，为什么无论是多单还是空单，为什么总是负的呢？

hanghangzhu · 发表于 2011-2-27 21:47:46

这个对我们来说，是劣势吧

hanghangzhu · 发表于 2011-2-27 21:49:15

老实说，你讲的我没看懂，能不能通俗点的再解释一遍，多谢。

原帖由 Devastator 于 2011-2-27 15:51 发表
du的隔夜利息确实有些费解，官网介绍说得不详细

个人的体会：如果利息差较大，那么做多高息兑低息货币，SWAPS确实是正的，不过仅当天显示SWAPS，后来就体现在入场点后移了

比如1.0000入场做多AUD/USD，隔夜后有 ...

hanghangzhu · 发表于 2011-2-28 14:39:42

我感觉你说的是对的，而且你自己也是明白这个问题的，但我没听懂，能说的详细点吗？

原帖由 小老百姓 于 2011-2-28 03:37 发表
swaps不是隔夜利息（over night)的意思，是掉期值的意思（不是掉期交易），它跟隔夜利息和你的交易以及实际的汇率变动沒有任何联系，它主要是表明报价货币的利息率是低于基础货币的。

另外高息货币也不是指一个货 ...

hanghangzhu · 发表于 2011-3-1 21:51:19

这个高息或者低息对我来说有什么意义呢，为什么总是在扣我的钱啊。

原帖由 小老百姓 于 2011-3-1 03:01 发表

简而言之，SWAPS的正负只表明你持有的本币是高息还是低息，仅此而已。

hanghangzhu · 发表于 2011-3-2 08:56:51

哦，这回总算有点明白了，以前糊涂在只想到了两种货币的存款利息的差别，并没有想到这里面还涉及到一个借款利息，谢谢前辈。

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