兴业市场 发表于 2015-6-11 11:29:53

HY MARKETS:日元纽元遭突袭 欧元彷徨觅方向

HY MARKETS:日元纽元遭突袭 欧元彷徨觅方向

2015年6月11日

HY MARKETS 基本面:

周三外汇市场雷电交加,先有日央行行长黑田东彦口头干预,日元暴涨约200点带动其它非美货币走高,英镑突破1.5400,美元兑加元下探1.2200,后有纽储行意外降息致使纽元跳水将近200点,重启此前下行趋势。不过,此前因希腊谈判曙光引领市场的欧元开始在十字路口彷徨,连续两日收星,走势相对滞后。

正在参加G7峰会的日央行行长黑田东彦表示,日元已经回到雷曼危机前的水准,但并不意味着就是适当的。他认为日元在实际有效汇率上可能不会继续贬值太多,若除美国加息外没有其它意外,日元难以进一步下跌。黑田东彦的讲话可能压抑日央行进一步宽松的预期,限制日元跌幅,但若美联储加息预期得到巩固,日元或仍将有进一步贬值空间。

纽储行在利率决议后意外宣布,下调基准利率0.25%至3.25%,为四年多来首次降息,因乳制品价格下跌且中国经济增速大幅放缓。随后在新闻发布会上,纽储行行长惠勒表示未来有进一步降息的可能,未来行动将取决于经济数据的表现。汇率水平不合理且无法持久,纽元进一步大幅下跌是合理的。纽元在消息后急跌,且宽松预期或继续施压下行压力。

希腊方面,消息称,德国仍坚持一揽子措施,但只要希腊政府明确承诺实行一项措施,德国就可能同意延长希腊救助计划。希腊则表示愿意在一定条件下接受1%的GDP水平为基本盈余目标以满足债权人要求。不过,希腊上周已经暂时脱险,市场对此消息热度下降,欧元整体波动相当有限,或等待美国方面消息指引。

世界银行将今年全球经济增速预期下调0.2个百分点至2.8%,并将美国GDP下调0.5个百分点至2.7%,同时呼吁美联储应等到2016年再加息,称美元过度升值或伤及美国经济及其贸易伙伴的利益。此前IMF也曾做出类似的警告,强美元本身可能成为美元上行的一大障碍。

周四亚市早盘,澳大利亚就业数据强劲,5月失业率从6.2%下滑至6.0%,就业人数增加4.2万,远高于预期1.5万和前值-0.29万,澳元急涨90个点,但在0.7800一线存在明显阻力,稍晚的中国5月零售销售和工业生产可能提供更多动能。

日内重点关注美国5月零售销售,目前市场预期月率增长1.1%,核心月率增长0.7%。在靓丽的非农报告之后,若数据进一步显示美国经济已经强劲到足以推动美联储年内加息,美元有望止跌回升。不过,由于强势美元阴影,一旦零售销售略不及预期,美元可能遭到猛烈抛售。

HY MARKETS 技术面:

欧元兑美元:小时图仍然在上周高点1.1380下方震荡,缺乏明确方向。日图1.1380-1.1470阻力重重,连续收星需警惕短线回落测试1.1100附近的风险。日内倾向轻仓在1.1350附近做空,止损设于1.1380上方,先看1.1200。

英镑兑美元:小时图震荡走高,上破1.5400阻力,倾向进一步走高。日图上破短期整理区间顶部1.5400,达成初步目标1.5500,倾向回调低多,支持关注1.5450/1.5400,阻力关注1.5550/5620.

周四关注:

中国5月零售销售/工业生产

法国5月消费者物价指数

美国5月零售销售

美国5月进口物价指数

美国上周初请失业金人数

加拿大4月新屋价格指数

美国4月商业库存

加央行行长波洛兹讲话
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